为什么说盈利的交易者90%的时间都是无所事事?

大多数交易者在市场中最终以亏钱的结局离场的最主要原因是什么?很简单:他们做得太多——他们思考太多,他们看盘太多,他们交易太多,他们冒险太多,等等。

最成功的交易者和投资者花费99%的时间在等待机会和研究市场上,而不是交易上。大约只有1%的交易努力被用在了执行交易和管理头寸上。换句话说,大多数时间里,他们无所事事。你可以做到同样的事情吗?或者,你是花费了99%的时间进入交易和管理交易,而只花费了1%的时间耐心等待吗?

如果你曾经读过我的文章《关于交易,鳄鱼可以教给我们什么》和《狙击手交易方法》,很明显我的交易风格是低频、高信念的方法。因此,为什么你应该在你的交易中采取类似的方法?继续阅读来寻找答案...

“狩猎”需要耐心等待

就像鳄鱼花费了大多数时间跟踪它的猎物,盈利的交易者花费大多数时间跟踪他的交易。你想像捕食者一样交易,而不是市场中的猎物,我的意思是,你想成为那些在“灌木丛中”耐心等待"轻松捕猎"的交易者。你不想成为每周被专业交易者"吃掉"的大众猎物(业余交易者)。

你如何成为捕食者而猎物?这真的很简单,等待,等待和更多的等待。

我想说我正在进入"快速等待"模式,以适当的市场条件来呈现自己。这意味着什么,我真的很高兴等待,因为我知道等待意味着我在行使自我控制,耐心和纪律,我知道这就是你在市场上赚钱的方式。我没有问题,等待正确的设置形成与完美的市场融合,有时几周甚至几个月。

原因很简单,因为我知道一个事实,即高频交易是你在市场上亏钱的方式,低频交易就是你如何成为一个有利可图的交易者。每个交易者最终都会在市场上获得足够的时间和经验来了解这一事实。

沃伦.巴菲特是“无所事事”的大师

我最喜欢的概念和隐喻,用于教导人们如何像狙击手一样交易。在我关于这个主题的文章中定义的狙击手交易方法,基本上就是我像狙击手一样耐心地等待我的预先定义的交易标准,而不是像机枪手一样交易或"射击"。

也许并不奇怪,这也是"有史以来最伟大的投资者"如何管理自己和他在市场上的活动。当然,我正在谈论的不是别人,正是伟大的沃伦.巴菲特。想想他如何管理数十亿美元——这不是通过每天进出市场做到的,这是肯定的!所有你需要做的就是读一本关于他的书,或者观看最近他的纪录片"成为沃伦.巴菲特",你会发现他是一个非常耐心和简洁的投资者。

巴菲特不仅耐心准确地了解他在市场上所做的交易,当他准备要潜水时,会把靴子和其他等都准备好。有时候,他甚至会买整个公司!你会称巴菲特先生为低频率和高信念的投资者。作为交易者,我们可以从巴菲特先生那里学到很多东西。虽然我没做的事情与长期投资或"买入并持有"略有不同,但我们确实应该在巴菲特先生之后模拟我们的波段交易方法。

一下是商品期货交易领域的一个很好的引用,来自于金融怪杰吉姆.罗杰斯先生。

我只是等到角落里有钱,而我所要做的就是去那里捡起来。在此期间我什么都不做。即使是在市场上亏钱的人也会说,"我只是把钱丢了,现在我必须做点什么才能让它回来。"不,你没有。你应该坐在那里直到找到一些东西。

这里的重点是,大多数时候,盈利的交易者和投资者都在"无所事事",什么都不做,我的意思是他们没有进行交易或管理交易。在此期间,他们可能确实正在研究或分析市场,但这会被视为"跟踪"他们的猎物。

改变你对“无所事事”的看法

对于我们人类来说,想要在我们所做的一切中获得"快速刺激"是天生的。利润,不断检查手机上的社交媒体已经证明可以增加大脑中多巴胺(感觉良好的化学物质)的含量。我们是一个沉迷于做自己感觉良好的事物而不是做好事的社会。我们天生就是一个赌徒或投机者的大脑,在生活中和金钱上寻求即时奖励和惊险刺激。

在交易方面,这种行为的后果可能很严重。

它可以导致你的交易账户被视为老虎机。许多交易者一个接一个地进入交易,好像他们在赌场里一遍又一遍地拉着老虎机的手臂。当然,不同的是,我们通常希望在赌场失败,所以我们大多数人都不会拿到我们需要的钱。在交易中,许多人以为他们会因为拥有的某种"天生能力"而获利,因此他们经常承担的风险超过他们应有的风险,或者用他们真正负担不起的钱进行交易。当然,一旦他们开始交易并获得多巴胺修复,它就会变成一种上瘾,导致他们的交易账户被爆仓。

你如何改变这种有毒的交易心态?

任何人都可以学习投资的最好规则之一是什么都不做,绝对没有,除非有事可做。大多数人——不是说我比大多数人都好——总是要玩;他们总是要做点什么。他们发挥了很大的作用,然后说,"男孩,我很聪明,我只差三倍钱。"然后他们冲出去,不得不用这笔钱做点别的事。他们不能只是坐在那里等待新鲜事物的发展。——吉姆.罗杰斯

我们绕过自己有缺陷的交易思维方式的方法是简单地理解,接受无所事事的想法。拥抱你认为"无聊"并调解它的东西。最后,在你耐心等待高度融合的交易设置导致几次重大交易获胜之后,你将开始重新调整你的思维过程以及你曾经从进入交易中获得的多巴胺冲动,并在它们存在时打乱它们,把精力转移到等待和跟踪市场上去。当你觉得自己做得不够时,你就处于正确的区域,你必须掌握能够掌握"无所事事"。

一旦你意识到耐心和研究市场或者甚至根本不看市场,从长远来看会让你赚到更多钱,你的大脑化学将会开始"翻转",很快你就会期待"狩猎",即使这意味着在两笔交易之间等待两周。



什么是成交量

成交量指成交手数、成交金额、换手率,市场评论中的成交量一般指成交金额。最经常用的成交量指当天成交的股票总手数。

我们平常在看成交量时一般看的是成交手数。100股为一手。因为在股价波动时价格会不一致,10元一股,一手是1000元,成交额是1000元。假设此股涨到15元,一手就是1500元,成交金额是1500元。都是一手,同一支股票成交金额有差距,不能明确代表交易的活跃程度。所以我们再看成交量是关注手数这样才能表明股价的活跃程度。

股市唯有成交量无法骗人,看清主力动向,不留任何痕迹



成交量的意义

在技术分析中,研究量与价的关系占据了极重要的地位。成交量是推动股价上的原动力,市场的有效变动必须要有成交量的配合,成交量是一种柱状的指标,成交量的大小反映该种股票受投资者关注的程度。

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如何分析成交量?

一、量价配合,上涨放量,下跌缩量

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上涨趋势中

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下跌趋势中

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二、量价背离

上涨趋势中,成交量缩小

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下跌趋势中,成交量放大

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成交量买卖信号

1.底部区域放量上涨

在股价下跌一段时间后的底部,如果股价形成上涨趋势,成交量同步放大,就说明随着股价上涨,越来越多的投资者开始看好后而买入股票,而他们买入又推动股价继续上涨,股票已经进入良性的上涨循环,具备了脱离底部区间持续上涨的 潜力。底部放量突破是技术买入的一个比较重要的信号,可以在启动点上买入。

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2.上涨中途缩量回调

等股价上涨一段时间后可能会遇到阻力回调整理。如果股价回调过程中,成交量持续萎缩,就说明在回调过程中抛出股票的投资者越来越小,打压股价下跌的阻力较弱。未来股价经过短暂回调后,还会持续上涨。

在回调行情的尾端,如果成交量再次放大同时,股价也形成见底反弹的迹象,就说明回调行情结束,股价开始继续上涨,此时可以择时介入。

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3.放量突破阻力位

当股价向上突破阻力位时,如果成交量大幅放大,说明股票对这次阻力位的突破力量很强,会形成一次有效的突破。股价放量突破的阻力位,可能是前期高点,也可能是重要的均线,趋势线或者黄金分割线。

一旦突破阻力位,股价将在持续买盘的拉升下上涨。因此,当股价刚刚形成突破时,投资者可以择机介入。


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4.上涨减速时缩量

当股价持续上涨一段时间后,如果股价上涨速度减缓的同时,成交量也持续减少,就说明随着股价上涨,追高买入的投资者越来越少,股价上涨动能不足,无法像前期一样持续上涨,这是未来股价将会见顶下跌的信号。

因为这时股票还没有开始下跌,看到这样的信号时,投资者如果手中没有股票,不应该再继续追高买入。如果手中已经持有股票,应该多注意股价见顶下跌的风险,随时准备卖出。


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5.顶部区域放量滞涨

当股价上涨至顶部区域后,如果成交量继续放大,但股价却无法像之前放量上涨阶段一样持续上涨,说明股价上涨遇到巨大阻力,此时虽然有大量投资者继续追高买入股票,但是抛盘压力与买入力量同样强大,买卖双方在高价区大量换手,造成成交量的大幅放大。

因为股价滞涨,原本看好后市,追高买入股票的投资者会逐渐改变自己的想法,不再追高,股价的上涨动力会有所减弱,股价失去了追高买盘的支撑,未来也将会持续下跌。因此,这样的形态是股价即将见顶下跌的信号,看到这样的信号后,投资者应该尽快卖出手中股票,回避风险。


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6.顶部放量杀跌

当股价冲高至顶部或者顶部盘整一段时间后,如果股价突然大幅下跌,同时成交量大幅放大,则说明市场上出现了大量抛盘开始集中做空卖出。这样的形态有可能是突发性利空造成的,也可能是主力资金在大量撤出股票。

无论什么原因,这样的形态都会在市场上引起恐慌,让更多的投资者抛出股票,而更多的抛盘又会导致股价继续下跌。因此,该形态一旦出现,股价就会进入恶性下跌循环,在短期内将会持续下跌。看到这样的形态,投资者应该尽快将手中的股票卖出,即使此时卖出会造成亏损,也要果断止损。

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7.下跌中途缩量反弹

在持续下跌的行情中,如果股价见底反弹,同时成交量持续萎缩,就说明反弹的趋势较弱,这次反弹并没有得到多方力量的普遍认可,反弹后追高买入股票的投资者很少,此时市场上多数投资者还在看空后市,即使股价上涨,也没有太多投资者愿意做多买入。

这样的上涨行情很难持续太长时间,随着股价上涨,股价的多方力量越来越弱。股价有见顶下跌的风险,看到这样的形态时,投资者应该尽快卖出股票。

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8.向下无量空跌

当股价持续下跌时,如果成交量一直处于一个很低的位置,既没有明显的放量,没有继续缩量,就形成了无量空跌的形态。这样的形态说明随着股价下降,市场上的交易越来越冷清,虽然抛出股票的投资者很少,同样也没有投资者买入股票。

一旦进入这种无量空间的行情,股价在短期内很难再次获得投资者的关注,未来将会延续这种下跌行情。因此,看到这样的形态时,投资者应该尽快卖出股票。


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《量价跟庄--掌控主力》

摘要:吸筹---洗盘---拉升---出货!

除去少数妖股和游资票之外,我们日常接触的多数股票,庄家的行为就相对温和,常规的庄家轨迹通过量价把握起来其实更有规律!

如果这一步运用纯熟,那么市场上多数股票内庄家的运动轨迹你就能一目了然!