上市公司2020年中报正在火热披露,知名私募机构的最新持股水面。据基金君不完全统计,目前业内知名的9家百亿私募机构,包括淡水泉投资、高毅资产、盘京投资、源乐晟资产、千合资本、磐沣投资、盈峰资本、礼仁投资、明汯投资,截至目前,曝光的持仓有23只股票,其合计持股市值已达到47.81亿元。

  值得注意的是,的淡水泉,二季度加仓濮阳惠成300481);龙蟒佰利002601)、乐鑫科技、欧菲光002456),福斯特603806)、宏发股份600885),凤凰光学600071),海欣食品002702)、诚迈科技300598)、震安科技300767)。

  另外,多家知名私募的持仓也披露了,比如正心谷、拾贝、集元、成泉、明达等。

  淡水泉加仓濮阳惠成

  继续持有启明星辰

  擅长逆向投资的淡水泉投资,在今年二季度加仓了濮阳惠成,淡水泉平衡3期新进该公司前十大流通股东,三只产品合计持有640.91万股,持股市值达1.24亿元,濮阳惠成是电子化学品行业的龙头。

  另外,投资继续持有网络安全龙头启明星辰002439),精选1期持有892.98万股,持股市值达3.76亿元,保持不变。

  投资今年表示,2020年依然是创造超额投资收益好年份。组合中与市场热点契合度最高的以TMT板块为代表的新兴成长以及部分稳定成长属性的品种贡献了大部分收益,而前瞻性布局的周期成长主题并没有进入“收获”阶段,一定程度形成市场风格与业绩表现“脱节”。

  关于未来,一是组合中重仓的公司发布半年度业绩预告,基本面角度符合预期,但股价表现很突出,预示新进场资金推动情绪实现正向循环。随着市场对企业中期报告的,新兴成长类资产将继续处于情绪偏好的风口。二是前期表现明显落后的金融地产等板块集体走高,说明市场开始执行“价格发现”的功能,组合中布局的前期被市场冷落的品种后续表现值得期待。

 

  百亿私募高毅资产的动态备受市场,今年二季度高毅资产董事总经理冯柳新进了龙蟒佰利、乐鑫科技、欧菲光几家公司,高毅邻山1号远望基金持有钛白粉龙头龙蟒佰利3000万股,占总股本比例为1.48%,持股市值达到5.55亿元;持有科创板乐鑫科技35万股,占总股本比例的0.44%,持股市值为7196万元;持有欧菲光1780万股,占总股本比例的0.66%,持股市值达3.27亿元。

  另外,冯柳对厦门象屿600057)保持持股不变,依旧持有3000万股,持股市值为1.64亿元。同时,减持了利尔化学002258),持有1000万股,持股市值为1.78亿元。

  但是,冯柳管理的产品退出了回天新材300041)、好想你002582)、东珠生态603359)等上市公司前十大流动股东。

  高毅资产首席投资官邓晓峰在今年二季度加仓了福斯特,高毅晓峰2号致信基金和锐进四十三期高毅晓峰投资信托共同持有1071.59万股,合计持股市值为5.35亿元,福斯特是光伏行业的感光干膜龙头。

  同时,邓晓峰也增持了继电器行业龙头宏发股份,两只产品合计持有宏发股份2021.51万股,占总股本的2.71%,合计持股市值为8.11亿元。

  高毅资产首席研究官卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金,今年二季度新进华峰氨纶002064),持有2234.23万股,占总股本的0.48%,持股市值达1.13亿元,华峰氨纶是全国最大的氨纶纤维制造企业之一。

  王亚伟继续持有凤凰光学

  盘京新进海欣食品等多股

  原“公募一哥”王亚伟的千合资本,旗下产品外贸信托-昀沣3号证券投资信托在今年二季度持有凤凰光学147.40万股,持股市值为1431.25万元,保持不变。

  新晋百亿私募礼仁投资,是高瓴资本旗下的二级市场证券私募投资平台,今年二季度礼仁投资-卓越长青私募证券投资基金继续持有水井坊600779)452.49万股,占总股本的0.93%,持股市值为2.82亿元。

  百亿私募磐沣投资则增持了凯普生物300639),磐沣价值私募证券投资基金持有1015.17万股,持股市值达到5.27亿元。源乐晟资产旗下的两只产品则合计持有锦浪科技300763)111.65万股,持股市值为7155.84万元。

  百亿私募盈峰资本增持了盘江股份600395),三只产品合计持有3450.67万股,持股市值为1.85亿元,盘江股份是贵州的一家煤炭企业。

  另外,量化百亿私募明汯投资旗下明汯价值成长一期私募投资基金,二季度新进了中电电机603988)、赛腾股份603283)、米奥会展300795)、智动力300686)、上海天洋603330),分别持有75.4万股、48.88万股、30.68万股、71.48万股和85.19万股,持有市值分别为979.41万元、2629.52万元、661.77万元、1719.77万元和2344.46万元。

  庄涛掌舵的盘京投资,旗下产品盘京天道七期私募证券投资基金在今年二季度新进了海欣食品,持股数为164.25万股,占总股本的0.34%,持股市值为1065.96万元。同时,盘京还新进了建筑减震龙头股震安科技,盛世2期、盛信2期两只产品合计持有337.09万股,持股市值为2.22亿元。盘京还买进了国产软件公司诚迈科技,盛信2期持有68.04万股,持股市值为1.29亿元。

  拾贝投资新进开山股份

  任泽松新进方邦股份

  “公奔私”的胡建平成立的拾贝投资,在今年二季度新进了开山股份300257),拾贝回报5号私募投资基金持有467.20万股,持有市值为6106.30万元。

  原汇添富掌门人林利军掌管的几只基金在二季度新进了创新药企业富祥药业300497),正心谷价值中国精选私募证券投资基金、正心成长私募证券投资基金、正心(檀真)价值中国专享私募证券投资基金三只产品合计持有富祥药业1994.86万股,占总股本的4.31%,持有市值达到3.90亿元。

  另外,值得注意的是,明星基金经理任泽松执掌的集元资产新进了方邦股份,集元烨熠3号私募证券投资基金持有该公司20.68万股,持股市值为2396.81万元;当年一战成名的成泉资本,旗下两只产品合计买进鸿合科技002955)257.66万股,持股市值为7832.83万元。明达资产旗下的明达十二期私募投资基金,新进了金发科技600143),持有3355.86万股,持股市值为4.42亿元。

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